3.1.2 Расчет капитальных затрат

В капитальные затраты входят затраты на разработку технического проекта, приобретение оборудования, на строительно-монтажные работы, на регистрацию предприятия, на лицензии, на офисное оборудование, на аренду помещений и другие непредвиденные расходы.

Проект по технической реализации нашего бизнес-плана закажем в фирме “Связь-Сервис”. В заказанный нами проект входит:

- разработка системного проекта для строительства сети БС и линий связи;

- получение ресурса нумерации и кодов пунктов сигнализации в Федеральном агентстве связи (ФАС);

- разработка частотно-территориальных планов сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания;

- получение разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС сетей радиосвязи, в том числе сетей теле- и радиовещания.

- разработка проектно-сметной документации на строительство объектов связи, в том числе объектов теле- и радиовещания;

- получение экспертного заключения по разработанной проектной документации.

- получение разрешения на строительство сооружений связи.

- представление интересов Заказчика по вопросам ввода в эксплуатацию объекта связи в территориальном органе Роскомнадзора.

- разработка системного проекта для регистрации сети электросвязи.

В общей сложности проект обойдется нам в 500 000 рублей.

Таблица 1

Расходы на оборудование

На осуществление строительно-монтажных работ заложим 15 процентов от стоимости оборудования, т.е. 1 118 250 рублей. Монтаж оборудования будут производить квалифицированные специалисты компании Huawei согласно заказанному проекту.

Для определения стоимости офисного оборудования необходимо определить штат нашей фирмы. В штат войдут директор, бухгалтер, 2 программиста, 3 инженера, 3 менеджера по продажам, специалист-маркетолог, техперсонал (1 человек), водитель (с личным автомобилем). Итого 13 человек.

Таблица 2

Стоимость офисного оборудования

Определим стоимость аренды для офисного помещения и размещения оборудования коммутатора и пунктов подключения к сети.

Базовые станции размещены в контейнерах на подготовленных площадках: БС1 расположена на площадке 5х5м. вблизи поселка Атамановка (стоимость аренды участка земли 200 руб/м2, общая стоимость 5000 руб/мес.), БС2 расположена на окраине поселка Озерки на участке земли 4х6м. (стоимость аренды участка земли 300 руб/м2, общая стоимость 7200 руб/мес.), БС3 расположена вблизи поселка Кировский на участке 6х5м. (стоимость аренды участка земли 230 руб/м2, общая стоимость 6900 руб/мес.).

Коммутатор установлен в здании АТС, расположенной по адресу пос. Павловка, ул. Калинина, 4. Аренда помещения в данной АТС, обойдется в 10000 рублей ежемесячно.

Помещение под главный офис снимем в том же поселке Павловка по адресу ул. Советская, 8 (2-ух этажное, отдельно стоящее здание общей площадью 550 кв.м, 2 этажа + подвал, охрана). Требуемая нам площадь - 150 кв.м. Стоимость 1 кв.м составляет 300 руб. в месяц. Итого получится 45000 руб. в месяц.

Также для организации дополнительных двух пунктов подключения к сети и приема платежей арендуем площади на базах отдыха «Башкирская Рица» (15 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр), ФОК «Звездный» (20 кв.м. - 500 руб/мес за кв. метр).

Общие расходы на аренду помещений составят 91600 руб. в месяц.

В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (http://preffect.ru)) с названием и логотипом компании ООО «Региональные Мобильные Системы». Также в компании «Сайтос» (www.saitos02.ru) закажем изготовление сайта нашей компании, на котором будет размещена вся информация о компании, ее преимуществах по сравнению с другими операторами, перечень услуг и тарифы на них, информация о рекламных акциях компании. Адрес сайта компании - www.rmsys.ru. Для рекламной кампании нам понадобятся еще 2 рекламных баннера 3х5 метров, закажем их в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru), стоимость разработки дизайна и печать 2-х полотен баннера составит 10 000 руб. В общей сложности ремонт, сайт и рекламные материалы обойдутся нам в 300 000 рублей (200 000 ремонт + 25 000*3 вывески + 15 000 сайт + 10 000 баннеры).

Таблица 3

Общие капитальные расходы