Разработка стратегии предприятия

бизнес-план

1.1 Суть проекта

маркетинговый план услуга риск

Реализация данного проекта позволит создать компанию по производству, розливу и доставке чистой воды.

Исходной является водопроводная вода, которая проходит три ступени очистки. В технологическом процессе используются высококачественные расходные материалы.

Водоподготовка и розлив осуществляется на оборудовании одной из крупнейших российских компаний-производителей оборудования для розлива.

Вода разливается в бутыли объемом 19 литров (5 галлонов) и бесплатно доставляются по домам и офисам клиентов. Для удобства пользования 19-литровыми бутылями предлагается специальное оборудование: кулеры, диспенсеры и помпы различных моделей.

Сопутствующая продукция - термоустойчивые стаканчики, подстаканники, и т.д. Производственная мощность: 100 бутылей в час. Срок проекта 3 года.

На начальном этапе арендовано и подготовлено помещение. Сделан заказ на оборудование.

Финансирование производится за счет финансового кредита в размере 5 936 580,89 рублей, сроком на 1079 дней. Годовая ставка за кредит - 15%. Гарантии возврата кредита: поручительство крупной торговой компании и группы физических лиц - учредителей компании. Вложение в проект собственных средств в размере 3 000 000 рублей. Предполагается приобретение оборудования в лизинг:

Название

Дата приобретения

Сумма

Срок лизинга

Автомобиль 1

05/2010

455213,43

31

Автомобиль 2

09/2010

467762,05

26

Автомобиль 3

12/2010

474165,07

24

Автомобиль 4

04/2011

486448

16

Автомобиль 5

08/2011

498781

Начальное оборудование

09/2010

1575633

35

Реализация проекта осуществляется с 2010 года, на первом этапе - установка оборудования и получение лицензий и разрешений. Нанимается персонал. Второй этап - запуск производства - май 2010 г., выход на производственную мощность - 2012 г.

Проект имеет достаточно высокие показатели эффективности, которые обеспечиваются реальным прогнозом сбыта предоставляемых услуг и показывают обоснованность вложения средств.

Принятая в расчетах ставка дисконтирования равна ставке стоимости заемного капитала - 15%.

Таблица 1.1. Эффективность проекта

Показатель

Рубли

Доллар США

Ставка дисконтирования

15,00

0

Период окупаемости

26 месяцев

28 месяцев

Дисконтированный период окупаемости

27 месяцев

28 месяцев

Средняя норма рентабельности

119,22%

78,33%

Чистый приведенный доход

15 757 835

402 259

Индекс прибыльности

2,79

2,35

Внутренняя норма рентабельности

109,70%

64,92%

Модифицированная внутренняя норма рентабельности

54,21%

32,71%

Длительность

2,33

2,30

Таблица 1.2. Финансовые показатели

Показатель

2010

2011

2012

Коэффициент текущей ликвидности (CR), %

141,5

10,4

329,9

Коэффициент срочной ликвидности (QR), %

141,3

9,8

329,1

Коэфф. оборачиваем. запасов (ST)

166,5

176,6

213,4

Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT)

4,1

14,3

41,7

Коэфф. оборачиваем. активов (TAT)

3,6

11,9

4,2

Суммарные обязательства к активам (TD/TA), %

312,8

348,6

27,3

Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), %

200,3

143,1

0,0

Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), %

269,8

170,6

0,0

Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), %

-293,1

-149,6

37,5

Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), %

78,0

86,1

89,7

Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), %

-1717,4

-280,5

46,3

Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), %

-1717,4

-280,5

39,3

Рентабельность оборотных активов (RCA), %

-26701,3

-19488,4

183,3

Рентабельность внеоборотных активов (RFA), %

-2992,5

-3536,8

1636,3

Рентабельность инвестиций (ROI), %

-2558,7

-2987,7

164,9

Рентабельность собственного капитала (ROE), %

141,5

10,4

329,9

Основные последствия негативных факторов, потенциально способные ухудшить финансовые показатели проекта таковы:

1. уменьшение выручки (снижение цен на продукцию и / или объёмов производства);

2. увеличение текущих (эксплуатационных) затрат.

Делись добром ;)