Управление производственным процессом в КУП "Минскхлебпром"

отчет по практике

2.3 Прогнозирование и повышение эффективности деятельности предприятия

хлебозавод персонал кондитерский сбыт

Выручка от реализации с налогами в 2015 году планируется 1450,2 млрд. руб. Ожидаемый прирост выручки в расчете на 1 занятого составит 1,4 тыс. долл. США. В 2015 году размер выручки от реализации продукции в расчете на 1 занятого прогнозируется 48,8 тыс. долл. США.

Среднегодовая добавленная стоимость на одного работника достигнет в 2015 году 17,0 тыс. долл. США.

Прогнозный объем экспорта составит 4134 тыс. долл. США и возрастет к уровню 2014 года на 104%.

В 2014 году прибыль от реализации продукции КУП "Минскхлебпром" планируется в размере 81,6 млрд. руб.

- Чистая прибыль составит 23,45 млрд. руб. (100% к уровню 2013 года).

- Уровень рентабельности реализованной продукции составит 6,7%.

- Уровень рентабельности продаж составит 6,3%.

В прогнозном периоде среднесписочная численность персонала на предприятии составит на конец 2015 года 3030 человек.

В таблице 3. представлены показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности КУП "Минскхлебпром".

Таблица 3. Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности КУП "Минскхлебпром".

Показатели

2013 г. оценка

2014 г.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Рентабельность продаж

7,7

8,9

6,4

5,1

4,8

Рентабельность продукции

8,4

9,8

6,9

5,3

5,1

Срок оборачиваемости капитала, дней

158

151

155

150

141

Срок оборачиваемости готовой продукции, дней

2,0

3,8

4,1

4,0

4,1

Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней

38,5

39,1

39,0

39,0

39,5

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на конец периода

-0,52

-0,32

-0,24

-0,18

-0,15

Расчет показателей эффективности

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, не более 0,85

0,33

0,34

0,35

0,35

0,35

Коэффициент текущей ликвидности на конец периода

0,66

0,76

0,81

0,85

0,87

Продолжительность оборачиваемости кредиторской задолженности увеличится в среднем на 0,6 дня, дебиторской задолженности не изменится и останется на уровне 20,2 дней.

В 2014 году коэффициент текущей ликвидности составит 0,87 против 0,66 в 2013 году, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами - минус 0,15 против минус 0,52 соответственно, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами - 0,35 против 0,33 в 2013 году.

Основные прогнозные показатели деятельности КУП "Минскхлебпром" в 2014 году представлены в приложении Б.

Делись добром ;)