Управление производственным процессом в КУП "Минскхлебпром"
Заключение
КУП "Минскхлебпром" - самое крупное на территории Республики Беларусь предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 400 тонн, кондитерских изделий - 20 тонн, более 20 тонн сухарно-бараночной продукции, 15 тонн пряников и печенья.
Основной задачей КУП "Минскхлебпром" является бесперебойное обеспечение населения г. Минска хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
Цели деятельности предприятия:
ь производство товаров в необходимых объемах, ассортименте и высокого качества с учетом более полного удовлетворения спроса населения;
ь организация эффективной производственно-хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социально-экономических интересов членов трудового коллектива и собственника имущества.
Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:
ь производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий недлительного хранения, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения; столярных изделий; деревянной тары;
ь ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контрольно-измерительных приборов и оборудования;
ь производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками;
ь передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями;
ь оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, табачными изделиями;
ь деятельность санаторно-курортных учреждений;
ь физкультурно-оздоровительная деятельность и др.
Уставный фонд предприятия составляет 4000000 (четыре миллиона) рублей.
Имущество предприятия находится в коммунальной собственности г. Минска и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе предприятия.
Источниками формирования имущества являются:
ь имущество, переданное предприятию учредителем, в том числе внесенное в уставный фонд;
ь доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;
ь доходы от ценных бумаг;
ь кредиты банков и других кредиторов;
ь капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;
ь иные источники, не запрещенные законодательством.
Наименование показателей |
Ед. изм. |
2012г |
2013г. оценка |
2014г. |
2014г. прогноз |
Темп роста 2014 к 2013, % |
||||
I кв. |
II кв. |
III кв. |
IV кв. |
|||||||
Объем промышленного производства в фактических ценах |
млн. руб. |
794535 |
995470 |
276729 |
276292 |
285273 |
306849 |
1145143 |
115,0 |
|
Темп роста объема производства продукции в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки |
% |
174,9 |
125,3 |
115,2 |
125,5 |
116,9 |
105,4 |
115,0 |
Х |
|
Индекс физического объема продукции |
% |
95,9 |
94,1 |
100,4 |
103,6 |
101,2 |
99,5 |
101,2 |
Х |
|
Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства продукции |
% |
7,2 |
7,5 |
14,4 |
15,4 |
15,2 |
15,4 |
15,2 |
Х |
|
Удельный вес новых видов продукции в объеме промышленного производства |
% |
58,1 |
53,2 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
Х |
|
Выручка от реализации продукции (с налогами) |
млн. руб. |
1008128 |
1257293 |
350685 |
349640 |
361010 |
388902 |
1450237 |
115,3 |
|
Темп роста выручки от реализации продукции |
% |
157,1 |
124,7 |
121,2 |
124,6 |
116,1 |
103,3 |
115,3 |
Х |
|
Объем экспорта товаров |
тыс. долл. США |
3676,1 |
3975,0 |
953,8 |
860,2 |
817,1 |
1502,9 |
4134,0 |
104,0 |
|
Соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства |
% |
3,9 |
3,5 |
3,4 |
3,1 |
2,8 |
4,8 |
3,5 |
Х |
|
Объем импорта товаров |
тыс. долл. США |
579,2 |
2000,0 |
2000,0 |
100,0 |
|||||
Сальдо внешнеэкономической торговли товарами |
тыс. долл. США |
3096,9 |
1975,0 |
-1046,2 |
860,2 |
817,1 |
1502,9 |
2134,0 |
108,1 |
|
Объем экспорта услуг |
тыс. долл. США |
1520,0 |
1808,9 |
159,3 |
427,8 |
582,1 |
368,3 |
1537,5 |
85,0 |
|
Объем импорта услуг |
тыс. долл. США |
107,5 |
284,8 |
38,2 |
64,4 |
127,4 |
69,8 |
300,0 |
105,3 |
|
Сальдо внешнеэкономической торговли услугами |
тыс. долл. США |
1412,5 |
1524,1 |
121,1 |
363,4 |
454,7 |
298,5 |
1237,5 |
81,2 |
|
Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции за вычитом налогов и сборов исчисляемых из выручки |
% |
3,3 |
3,1 |
3,0 |
2,7 |
2,5 |
4,2 |
3,1 |
Х |
|
Себестоимость реализованной продукции |
млн. руб. |
832908 |
1046433 |
287193 |
294442 |
308469 |
332679 |
1222783 |
116,9 |
|
в т.ч.: |
||||||||||
материальные затраты |
млн. руб. |
451652 |
520790 |
153196 |
154977 |
158565 |
165982 |
632720 |
121,5 |
|
расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды |
млн. руб. |
161343 |
215336 |
52970 |
54797 |
61590 |
74604 |
243961 |
113,3 |
|
амортизация основных средств и НМА |
млн. руб. |
32329 |
41002 |
10492 |
10768 |
10893 |
10982 |
43135 |
105,2 |
|
прочие затраты |
млн. руб. |
16229 |
48488 |
12700 |
13305 |
13940 |
14604 |
54549 |
112,5 |
|
затраты на реализацию |
млн. руб. |
171355 |
220816 |
57836 |
60593 |
63482 |
66508 |
248419 |
112,5 |
|
Индекс роста себестоимости реализованной продукции |
% |
х |
125,6 |
120,4 |
121,5 |
120,5 |
107,4 |
116,9 |
Х |
|
Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции |
% |
54,2 |
49,8 |
53,3 |
52,6 |
51,4 |
49,9 |
51,7 |
Х |
|
Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов в затратах на производство продукции |
% |
14,8 |
10,5 |
12,1 |
11,6 |
10,1 |
8,9 |
10,3 |
Х |
|
Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции |
% |
90,8 |
92,3 |
91,1 |
93,6 |
94,9 |
95,2 |
93,7 |
Х |
|
Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности |
% |
-1,2 |
-2,5 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
-1,0 |
х |
|
Прибыль от реализации продукции |
млн. руб. |
84397 |
87424 |
28006 |
20259 |
16462 |
16827 |
81554 |
93,3 |
|
Рентабельность продаж |
% |
9,2 |
7,7 |
8,9 |
6,4 |
5,1 |
4,8 |
6,3 |
Х |
|
Рентабельность реализованной продукции |
% |
10,1 |
8,4 |
9,8 |
6,9 |
5,3 |
5,1 |
6,7 |
Х |
|
Прибыль до налогообложения |
млн. руб. |
28917 |
34377 |
15737 |
8468 |
5043 |
5765 |
35013 |
101,9 |
|
Чистая прибыль |
млн. руб. |
19872 |
23450 |
11670 |
5656 |
2794 |
3330 |
23450 |
100,0 |
|
Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода |
млн. руб. |
16267 |
||||||||
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
14,6 |
||||||||
Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода |
млн. руб. |
18800 |
||||||||
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности |
% |
30,4 |
||||||||
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности |
коэф. |
1,80 |
||||||||
Средства организации на отчетную дату |
млн. руб. |
535495 |
553258 |
586927 |
600481 |
601826 |
607696 |
607696 |
109,8 |
|
в т.ч.: |
||||||||||
оборотные активы |
млн. руб. |
111764 |
117013 |
139231 |
140673 |
144596 |
154214 |
154214 |
131,8 |
|
внеоборотные активы |
млн. руб. |
423731 |
436245 |
447696 |
459808 |
457230 |
453482 |
453482 |
104,0 |
|
Показатель по энергосбережению |
% |
-4,5 |
-3,0 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
-3,1 |
х |
|
Среднесписочная численность работников |
чел. |
3117 |
3000 |
3005 |
3033 |
3050 |
3032 |
3030 |
101,0 |
|
Размер тарифной ставки 1-го разряда |
тыс. руб. |
445277 |
541571 |
641913 |
641913 |
718943 |
718943 |
680428 |
125,6 |
|
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего |
тыс. руб. |
4065,4 |
5751,1 |
5637,9 |
5780,1 |
6463,2 |
7871,6 |
6440,0 |
112,0 |
|
Выручка от реализации продукции на одного среднесписочного работника |
млн. руб. |
323,4 |
419,1 |
116,7 |
115,3 |
118,4 |
128,3 |
478,6 |
114,2 |
|
Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года |
% |
х |
1,31 |
1,15 |
1,25 |
1,16 |
1,03 |
1,14 |
х |
|
Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы |
коэф. |
0,92 |
0,92 |
1,03 |
1,11 |
1,04 |
0,92 |
1,02 |
х |
|
Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника |
% |
174,7 |
129,6 |
120,9 |
123,7 |
115,1 |
101,3 |
114,2 |
х |
|
Добавленная стоимость |
млн. руб. |
354068 |
473176 |
121489 |
119280 |
124673 |
138784 |
504226 |
106,6 |
|
Добавленная стоимость на одного среднесписачного работника |
млн. руб. |
113,6 |
157,7 |
40,4 |
39,3 |
40,9 |
45,8 |
166,4 |
105,5 |
|
Темп роста добавленной стоимость на одного среднесписачного работника |
% |
187,1 |
138,8 |
109,5 |
109,8 |
91,3 |
113,9 |
105,5 |
х |
|
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами |
- |
-0,41 |
-0,52 |
-0,32 |
-0,24 |
-0,18 |
-0,15 |
-0,15 |
х |
|
Коэффициент текущей ликвидности |
- |
0,71 |
0,66 |
0,76 |
0,81 |
0,85 |
0,87 |
0,87 |
х |
|
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами |
- |
0,35 |
0,33 |
0,34 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
0,35 |
х |
|
Инвестиции в основной капитал |
млн. руб. |
38172 |
53100 |
21813 |
22558 |
6736 |
4993 |
56100 |
105,6 |
|
в т.ч.: |
||||||||||
прочие источники финансирования |
млн. руб. |
3183 |
х |
|||||||
собственные средства |
млн. руб. |
38172 |
49917 |
21813 |
22558 |
6736 |
4993 |
56100 |
112,4 |
|
Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции |
% |
5,3 |
15,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
х |
|
Розничный товарооборот |
млн. руб. |
|||||||||
в т.ч.: |
||||||||||
в сопоставимых ценах |
млн. руб. |
69229,9 |
86248,4 |
21997,6 |
19980,5 |
23921,2 |
26819,4 |
92718,6 |
107,50 |
|
в действующих ценах |
млн. руб. |
57691,4 |
73716,6 |
21997,6 |
19980,5 |
23921,2 |
26819,4 |
92718,6 |
125,78 |