Бизнес-план ОАО "Снежавтотранс" на 2008-2010 годы
1. Титульный лист
Согласовано
Гл. бухгалтер
Терехова И.С.
Гл. инженер
Иванов Н.М.
Утверждаю
Генеральный директор
ОАО "Снежавтотранс"
Смирнов С.П.
БИЗНЕС - План
ОАО "Снежавтотранс" (номер лицензии 16478561)
Адрес: 184682, Мурманская область, ЗАТО г. Снежногорск, ул. Павла Стеблина, д.1
Генеральный директор: Смирнов С.П., тел. (8-81530) - 62129
ОАО “Снежавтотранс” имеющий производственную площадь 5,12 га
На 2008 - 2010 год
Вид деятельности -
пассажирские перевозки в городе Снежногорске и Мурманской области
Стоимость проекта -
8302 тыс. руб.
г. Снежногорск
май 2007 года
2. Резюме
Бизнес-план является одним из первых обобщающих документов обоснования инвестиций и содержит укрупненные данные о планируемой номенклатуре и объемах выпуска продукции, характеристики рынков сбыта и сырьевой базы, потребность производства в земельных, энергетических и трудовых ресурсах, а также содержит ряд показателей, дающих представление о коммерческой, бюджетной и экономической эффективности рассматриваемого проекта и в первую очередь представляющих интерес для участников-инвесторов проекта. Расчеты показателей адаптированы к требованиям и условиям современного отечественного и зарубежного инвестирования. Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.
Настоящий бизнес-план составлен для организации и анализа деятельности новообразовавшегося АТП на базе ранее существовавшего предприятия. В нем описываются основные аспекты деятельности будущего коммерческого предприятия, а именно: пассажирские перевозки в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области. А также анализируются проблемы, возникающие в процессе реализации проекта и способы решения этих проблем. Расчеты, приведенные в бизнес-плане, могут быть подвергнуты индексации в зависимости от финансового положения в регионе (возможной инфляции).
Первоначально ОАО "Снежавтотранс" входило в состав АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска, в состав которого входил автобусный парк, который занимался перевозками пассажиров по Мурманской области. После реорганизации АТП в ОАО "Снежавтотранс" будет заниматься не только пассажирскими, но и грузоперевозками в городах Снежногорске, Полярном, Гаджиево, поселке Оленья губа и Мурманской области.
Данная организационно-правовая форма, т.е. открытое акционерное общество, была выбрана неслучайно. Во-первых, наше предприятие можно отнести к небольшим по размеру предприятиям, во-вторых, общество такого типа может быть создано несколькими людьми, в-третьих, его члены несут ответственность по долгам общества, что в свою очередь, с точки зрения кредиторов, можно рассматривать как положительный вид данной формы предпринимательства. Высшим органом ОАО является общее собрание его участников.
В состав ОАО "Снежавтотранс" входит гараж № 1, расположенный в г. Снежногорске, и имеющий производственную площадь 5,12 га. На территории гаража № 1 расположены ремонтные боксы (для проведения ремонта подвижного состава).
Уставной капитал состоит из вкладов участников. Так же сюда входит стоимость основных средств, переданных АОЗТ "Автобаза № 334" г. Снежногорска в собственность ОАО "Снежавтотранс", стоимость производственных запасов и нематериальных активов, что составляет в денежном выражении 8302 тыс. руб.
Судить об эффективности данного предприятия о том, на сколько рациональны его размеры и структура управления, как полно используются его возможности можно только по конечным финансовым результатам деятельности, т.е. по сумме прибыли и уровню рентабельности (см. п.8 "Коммерческая оценка").
Ожидаемые доходы и затраты от реализации проекта.
1 год |
2 год |
3 год |
||
Затраты (тыс. руб) |
5662 |
7778 |
8918 |
|
на перевозки |
5664 |
77521 |
8880 |
|
в том числе: - ФОТ |
1916 |
2524 |
2576 |
|
- налоги в затратах |
1030 |
1329 |
1304 |
|
внеэксплуатационные расходы |
20 |
27 |
37 |
|
в том числе: - реклама |
5 |
6 |
7 |
|
НДС в затратах |
272 |
426 |
544 |
|
Доходы (тыс. руб) |
7428 |
11518 |
13130 |
|
от перевозок |
7422 |
1151 |
13123 |
|
штрафы |
1,1 |
1,4 |
2,1 |
|
от рекламы |
5 |
5,9 |
6,4 |
|
НДС в доходах |
96 |
138 |
139 |
Из прибыли, полученной после первого года работы предприятия, мы планируем приобрести три автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб., повысить заработную плату работникам и начать строительство дополнительных боксов для обслуживания и ремонта подвижного состава.
Из прибыли, полученной во второй год, мы планируем приобрести два автобуса ГАЗель-2705 по цене 200000 руб. и повысить заработную плату, а часть прибыли вложить в незавершенное капитальное строительство.
Часть прибыли, полученной после третьего года работы предприятия, мы планируем выделить на выделение денежных средств на приобретение жилого фонда в средней полосе России работникам, которые отработали на данном предприятии не менее 15 лет, оставшаяся часть прибыли пойдет на приобретение автомобилей.