3.7.5. Расчет денежных потоков базового варианта проекта
Результирующий отчет о прибылях и убытках, расчет денежных потоков проекта в виде отчета о движении денежных средств, балансовый отчет базового варианта проекта представлен в таблицах приложения 6.
Итоговые по годам денежные потоки (Кэш-фло в Долларах США) представлены в таблице 3.7.3.
Таблица 3.7.3.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строка | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Поступления от продаж |
| 7 498 231 | 10 585 737 | 10585737 | 10 585 737 | 10 585 737 |
| Затраты на материалы и комплектующие |
| 1 770 091 | 2 393 684 | 2 393 684 | 2 393 684 | 2 363 159 |
| Суммарные прямые издержки |
| 1 770 091 | 2 393 684 | 2 393 684 | 2 393 684 | 2 363 159 |
| Общие издержки | 60449 | 318 042 | 377 052 | 418 528 | 464 566 | 515 669 |
| Затраты на персонал | 66746 | 462 728 | 550 838 | 611 430 | 678 688 | 753 343 |
| Суммарные постоянные издержки | 127195 | 780 771 | 927 891 | 1 029 959 | 1 143 254 | 1 269 012 |
| Налоги | 71745 | 1 304 858 | 2 538 136 | 2 643 703 | 2 630 874 | 2 599 928 |
| Кэш-фло от операционной деятельности | -198940 | 3 642 510 | 4 726 025 | 4 518 390 | 4 417 923 | 4 353 637 |
| Затраты на приобретение активов | 9313303 | 268 367 |
|
|
|
|
| Займы | 9484855 | 655 639 |
|
|
|
|
| Выплаты в погашение займов |
| 3 531 857 | 5 091 921 | 2 187 813 |
|
|
| Выплаты процентов по займам | 643709 | 1 225 089 | 598 020 | 50 321 | 3 299 | 1 374 |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | 9512244 | -4 101 307 | -5 689 941 | -2 238 134 | -3 299 | -1 374 |
| Баланс наличности на начало периода | -1376126 | 0,00 | -727 164 | -1 691 081 | 589 174 | 5 003 798 |
| Баланс наличности на конец периода | 0 | -727164 | -1691081 | 589174 | 5003798 | 9 356061 |
-
Содержание
- Введение.
- Понятие и задачи бизнес-плана.
- Методы инвестиционного планирования.
- Методика разработки инвестиционного бизнес-плана.
- 3. Описание продукции и услуг.
- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
- 2.3. Математическое моделирование в инвестиционном планировании.
- Бизнес-план инвестиционного проекта.
- 3.1. Резюме проекта
- 3.2. Описание предприятия и привязка проекта.
- 3.2.1. Участники проекта.
- 3.2.2. Место реализации проекта
- 3.3. Описание продукции
- 3.4. Маркетинг
- 3.4.1. Рынок готовой продукции. Емкость и цены
- 3.4.2. Система продаж и цены
- 3.4.3. Объем продаж
- 3.5. Производственный план
- 3.5.1. Инвестиционные издержки. Основные фонды
- Здания и сооружения
- Основные фонды. Производственное оборудование
- Основные фонды. Дополнительное оборудование
- 3.5.2.Инвестиции в оборотный капитал
- 3.5.3. Дополнительные издержки инвестиционного этапа
- 3.5.4. Текущие затраты
- Рынок основного сырья. Поставщики и цены
- Прямые материальные затраты
- Затраты на оплату труда
- Постоянные затраты
- Амортизационные отчисления
- 3.6. Организационный план
- 3.6.1. Компания, реализующая проект
- 3.6.2. График реализации проекта
- 3.6.3. План по персоналу
- 3.7. Финансовый план
- 3.7.1. Форма, источники и условия финансирования
- 3.7.2. График финансирования
- 3.7.3. Основные условия и допущения
- Выбор ставки дисконтирования
- 3.7.4. Анализ эффективности вариантов реализации проекта
- 3.7.5. Расчет денежных потоков базового варианта проекта
- 3.8. Оценка эффективности и анализ рисков проекта
- 3.8.1. Расчет показателей эффективности базового варианта проекта
- 3.8.2. Анализ чувствительности базового варианта проекта
- 3.8.3. Анализ безубыточности базового варианта проекта
- 3.8.4. Качественная оценка рисков
- 3.8.5. Вероятностный анализ эффективности проекта
- Заключение
- Список литературы