5.2.3. Оплата поставщику

Доступ: Банк - Платежное поручение исходящее.

Операция - Оплата поставщику

11.01.2013 отразить перечисление поставщику "Светлый путь" суммы в размере 11400 грн., состоящей из:

• Суммы всей задолженности за товар 10200грн;

• Суммы предоплаты в размере - 1200 грн.

• Статья движения - Оплата поставщику (добавить в справочник)

Поставить «флаг» в реквизите «Оплачено».

Проанализировать бухгалтерские проводки.

5.2.4. Анализ движения безналичных ДС

Доступ: Банк - Выписка банка. Выбрать строку за 11.01.2013.

"Проверить банковскую выписку за 11 января

Проанализировать движение безналичных ДС в разрезе статей

Доступ: Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Самоконтроль:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 311 за январь 2013 г.

5.2.5. Анализ взаиморасчетов с поставщиками и покупателями

Проанализировать расчеты с контрагентами "Светлый путь" и "Вега" за январь:

Можно использовать отчеты: Оборотно-сальдовая ведомость по счету"; или:

"Анализ субконто" (воспользоваться сохраненной настройкой)

Самоконтроль:

На счетах 631 и 361 нет остатков по указанным контрагентам.

На счете 3711 сальдо Дт (Светлый путь) – 1 200 грн.

На счете 6811 сальдо Кт (Вега) – 1 200 грн.

5.3. Наличные денежные средства и расчеты с подотчетными лицами

5.3.1 Ввод остатков

Доступ: Предприятие – Ввод начальных остатков

Кнопка "Открыть список документов".

Выбрать раздел учета - "Денежные средства (счета 30, 31, 333, 334)"

(документ от 31.12.2012) Ввести остатки денежных средств в кассе на начало года в сумме 5,40 грн. (счет учета – 301).

Самоконтроль:

5.3.2 Поступление ДС в кассу из банка

Доступ: Касса - Приходный кассовый ордер

Операция Получение наличных денежных средств в банке

12.01.2013 отразить поступление денежных средств в кассу с расчетного счета:

• Сумма - 1 750 грн. с расчетного счета

• Статья движения денежных средств - Банк-касса (добавить в справочник)

Самоконтроль:

Проанализировать банковскую выписку за 12 января:

(расход - 1 750 грн., конечный остаток - 12 310 грн.)

5.3.3. Выдача ДС подотчетному лицу

Доступ: Касса - Расходный кассовый ордер

Операция Выдача денежных средств подотчетнику

12.01.2013 отразить выдачу в подотчет Бубликову А.Ф. 810 грн.

Статья движения денежных средств - Хоз.нужды (добавить в справочник)

5.3.4. Анализ движения наличных ДС

Проанализировать остатки и движение наличных ДС

Доступ: Касса - Кассовая книга

Доступ: Отчеты - Оборотно-сальдовая ведомость по счету

Самоконтроль:

5.3.5. Оплата через подотчетное лицо

Доступ: Касса - Авансовый отчет

15.01.2013 отразить оплату подотчетником Бубликовым А.Ф. всей задолженности перед поставщиком "Реалист"

На закладке "Авансы" указать документ выдачи денег («Расходный кассовый ордер»)

На закладке "Оплата" указать сумму оплаты - 810 грн.

Нажать конопку «Записать», затем – кнопку «ОК».

Проверить бухгалтерские проводки.

Cамоконтроль:

нет остатков на счетах 3721 (Бубликов) и 631 (Реалист).