Приложения

Показатели

2010 год

2011 год

2011г к 2010г, %

Объём производства биологически активных добавок

8 976210

27 427671

295

Объём реализации биологически активных добавок

8 465566

25 262575

294

Объём производства темных таблеток

3 108757

8308609

266

Объём реализации темных таблеток

3 108216

7 501117

233

Объём производства капсул

733239,2

2 482623

285

Объём реализации капсул

655774,3

2 482623

303

Объём производства белых таблеток

15 043674

24 436328

160

Объём реализации белых таблеток

13 754743

23 263126

175

Всего произведено

27 849175

61748700

221,7

Всего реализовано

25 984299

60785600

233,9

Показатели

2010г

2011г

Изменение

к 2010г,%

Выпуск товарной продукции (ТП), руб.

27 849175

61748700

221,7

Объем реализованной

продукции (РП), руб.

25 984299

60785600

233,9

Выручка от продаж товаров, руб.

24 130000

58329540

241,7

Себестоимость ТП, руб.

22 550000

52633200

229,9

Прибыль от реализации

продукции, руб.

1580000

7972182

260,4

Рентабельность

к себестоимости ТП, %

14,7

17,3

130,6

Численность, чел.

170

259

152,3

Выработка на 1 работающего,

тыс. руб.

163,82

238,4

145,5

Фонд зарплаты, тыс. руб.

6044,1

11083,7

183,4

Среднемесячная зарплата, руб.

2962,8

4765,2

120,4

Показатель

2010г.

2011г.

Изменение к 2010 г.

кол-во раз

ОПФ, тыс.руб.

37342000

41063300

1,09

Фондоотдача руб./руб.

0,71

1,57

4,16

Фондоемкостъ, руб./руб.

1,4

0,63

23,5

Фондорентабельность, тыс.руб.

0,04

0,203

5,08

Показатель

2010

2011

Изменение к 2010 г,

кол-во раз

Материальные затраты, руб

9344704

16905731

1,8

Прибыль на рубль

материальных затрат, руб/руб

0,16

0,47

2,9

Материалоотдача, руб./руб.

2,98

3.65

1,2

Материалоемкость, руб./руб.

0,33

0,02

0,06

Показатель

2010г.

2011г.

2011 г. к 2010 г.,

кол-во раз

Среднесписочная

численность, чел

170

259

1,52

Промышленно-производственный

персонал, чел

133

176

1,32

Непромышленный

персонал, чел.

37

83

2,24

Производительность труда, руб.

163,8

238,4

1,45

Показатель

2010г.

2011г.

Структура затрат, %

2010г.

2011г.

Себестоимость

22 550000

52633200

100

100

Материальные

затраты

9344704

16905731

41,4

32,1

Расходы на оплату труда

6044112

14810749

26,8

28,1

Отчисления на социальные нужды

1257000

3085572

5,6

5,8

Амортизация

5601300

6159495

24,8

11,7

Прочие расходы

302884

971212

1,3

1,8

Наименование показателя

Начало 2010г.

Конец 2010г.

Абс. изменение

сумма, тыс.руб.

уд. вес, %

сумма,

тыс.руб.

уд. вес, %

в сумме, тыс.руб.

в уд. весе,%

темп роста, %

Денежные средства и краткосрочные финан-совые вложения(S)

10862068

8,80

11160456

7,34

298388

0,78

2,74

Дебиторская

задолженность(R_а)

1560767

4,13

2214599

5,42

653832

1,72

41,89

Запасы и затраты (Z)

1634938

4,33

2157003

5,28

522065

1,37

31,93

Текущие активы (A_t)

14063561

37,29

15532058

38,05

1468497

3,87

10,44

Внеоборотные активы(F)

23645000

62,70

25280534

61,94

1635534

4,32

6,91

Итого имущества (B_а)

37708561

100

40812592

100

3104031

8,2

8,23

Кредиторская задолженность(R_р)

1897120

5,03

2891792

7,08

994672

2,62

52,43

Краткосрочные кредиты и займы (K_t)

3647853

9,67

4532400

11,10

884547

2,33

24,24

Текущие обязательства, P_t

5541973

4,69

7424192

18,19

1882219

4,97

33,96

Долгосрочные обязательства (K_d)

4464583

11,83

3590723

8,79

-873860

-2,30

-19,57

Собственный капитал, N_с

27811441

73,75

29811441

73,04

2000000

5,28

7,19

Итого обязательств (В_р)

37708561

100

40812592

100

3104031

8,2

8,23

Наименование показателя

Начало 2011г.

Конец 2011г.

Абс. изменение

сумма, тыс.руб.

уд. вес, %

сумма,

тыс.руб.

уд. вес, %

в сумме, тыс.руб.

в уд. весе,%

Темп роста, %

Денежные средства и краткосрочные финан-совые вложения (S)

11160456

7,34

10788540

3,75

-371916

0,91

-3,33

Дебиторская

задолженность(R_а)

2214599

0,42

1833000

4,03

-381599

-0,93

-17,23

Запасы и затраты (Z)

2157003

5,28

1724100

3,79

-432903

-1,06

-20,06

Текущие активы (A_t)

15532058

38,05

14345640

31,59

-1186418

-2,91

-7,63

Внеоборотные активы (F)

25280534

61,94

31063300

68,40

5782766

14,21

22,87

Итого имущества (B_а)

40812592

100

45408940

100

4596348

11,3

11,26

Кредиторская задолженность(R_р)

2891792

7,08

2566125

5,65

-325667

-0,80

-11,26

Краткосрочные кредиты и займы (K_t)

4532400

11,10

5321000

11,71

788600

1,93

17,39

Текущие обязательства, P_t

7424192

18,19

7887125

17,36

462933

1,13

6,23

Долгосрочные обязательства (K_d)

3590723

8,79

2074000

4,56

-1516723

-3,72

-42,24

Собственный капитал, N_с

29811441

73,04

35447815

78,06

5636374

13,85

18,90

Итого обязательств (В_р)

40812592

100

45408940

100

4596348

11,3

11,26

Наименование показателя

Оптимальное

значение

Значение показателей по годам

Абс. изменение

(+,-)

2010г.

2011 г.

1

2

3

4

5

Коэффициент автономии

0,7-0,8

0,73

0,78

0,05

Коэффициент финансовой зависимости

0,2-0,3

0,24

0,22

-0,02

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

< 1

0,27

0,21

-0,06

Коэффициент сохранности собственного капитала

>1

1,36

1,28

-0,08

Коэффициент соотношения текущих активов и иммобилизованных средств

>К_зс

0,61

0,46

-0,15

Коэффициент маневренности собственного капитала

0,3-0,5

0,38

0,31

-0,07

Коэффициент иммобилизации собственного капитала

0,5-0,7

0,80

0,83

0,03

Коэффициент иммобилизации активов (совокупного капитала)

-

0,61

0,68

0,07

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

0,3(нижняя граница 0,1)

0,38

0,31

-0,07

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными источниками

0,6-0,8

(нижняя граница 0,5)

0,61

0,62

0,01

Наименование показателя

Оптимальное значение

Значение показателей по годам

Абс.

изменение

(+,-)

2010

2011

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,2

1,5

1,37

-0,13

Коэффициент промежуточной ликвидности

0,8-1,0

янв.53

янв.60

1,17

Коэффициент текущей ликвидности

2,0-3,0

2,09

1,81

-0,28

Коэффициент уточненной ликвидности

1,1-1,2

1,8

1,6

-0,2

Коэффициент покрытия нормальный

<К_тл

1,29

1,21

-0,08

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности

0,9-1,0

0,77

0,71

-0,06

Название показателя

2010г

2011г

Абс.

изменение

(+,-)

Производительность труда (П),тыс.руб.

163,8

238,4

74,6

Фондоотдача (Ф),тыс. руб.

0,71

1,57

0,86

Оборачиваемость запасов (Оз), обороты

17,0

35,8

18,8

Оборачиваемость кредиторской задолженности (Ок), дни

37,4

15

-22,4

Оборачиваемость дебиторской задолженности (Од),обороты

12,6

33,7

21,1

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни

28,6

10,7

-17,9

Оборачиваемость собственного капитала (Окап), обороты

0,93

1,74

0,81

Название показателя

Формула расчета

Значение показателя по годам

2010г

2011г

Рентабельность произведенных затрат

ПР/С

23,1

17,3

Рентабельность оборота

- по прибыли от реализации продукции

- по чистой прибыли

ПР/V

ПЧ/V

22,9

17,64

37,6

23,5

Рентабельность активов

- текущих активов

- совокупных активов

ПЧ/Аt

ПЧ/Ba

11,2

3,87

45,5

17,5

Рентабельность капитала

- собственного капитала

- совокупного капитала

- постоянного капитала

ПЧ/Ес

ПЧ/Вр

ПБ/Ес+Кd

5,3

3,8

10,7

22,4

17,5

24,2

Примечание:

ПР – прибыль от реализации продукции,

ПБ – балансовая прибыль,

ПЧ – чистая прибыль,

С – себестоимость реализованной продукции,

V – сумма оборота.

Наименование показателя

Значение показателя по годам

Абс. изменение

Относит . Изменение

2010 г.

2011 г.

(+,-)

%

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) без НДС и акцизов, тыс. руб.

25984299

60785600

34801301

133,93

Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.

22 550 000

49633200

27083200

120,10

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб.

2610068

8240224

5630156

215,71