2.6.2. Платежный календарь

Назначение модуля Платежный календарь - решение задач оперативного финансового управления денежными потоками. Модуль является инструментом контроля исполнения финансовых обязательств, обеспечения абсолютной ликвидности платежных средств, минимизации риска неплатежеспособности.

Главной задачей модуля является получение оптимального варианта балансировки Платежного календаря, который служит задачам организации учетного порядка в финансовой деятельности предприятия.

Основаниями для формирования финансовых обязательств служат все оперативные документы системы.

В Платежном календаре возможно представление данных с группировкой по любым выбранным признакам: статьям бюджета, контрагентам, подразделениям, диапазонам сумм и проч.

Модуль обеспечивает:

     краткосрочное (до одного месяца) планирование расчетов с контрагентами на основе использования денежных средств, векселей и других видов ценных бумаг;

     оптимизацию Платежного календаря по заданным критериям с помощью операции моделирования;

     планирование остатков денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия;

     проведение операций продажи/покупки валюты и ее конвертации;

     контроль баланса доходов и расходов с учетом «ликвидной подушки» по каждому из видов платежных средств;

     учет фактических поступлений платежных средств и их отклонение от запланированного за определенный период времени в разрезе источников поступления;

     составление оперативных отчетов о движении денежных средств для последующего анализа.