84.Структура баланса денежных потоков.

I. Наличные денежные средства на начало периода

II. Поступление денежных средств в текущем периоде, в т. ч.

1. Взносы в уставный капитал2. Выручка от реализации 2.1 Прош. Пер. 2.2 Отч. Пер. 2.3 Аван.

III. Всего имеющаяся наличность до платежей

IV. Денежные платежи в текущем периоде

1. Оплата труда 1.1 Про. 1.2 От.

2. Оплата материальных и энергетических ресурсов 2.1 Пр.2.2 От.2.3 А.

3. Оплата услуг 3.1 Пр. пер.3.2 Отч. Пер.3.3 Ав.

4. Арендная плата за арендуемые площади 4.1 Пр.4.2 Отч.4.3 Ав.

5. Платежи по обязательному страхованию 5.1 Пр.5.2 Отч.5.3 Ав.

6. Лизинговые платежи 7. Представительские расходы 8. Расходы на рекламу

9. Оплата услуг банка по операциям 10. Выплата налогов и платежей 11. Прочие платежи

V. Положение с денежными средствами на конец отчётного периода

АКТИВ

I. Основные средства: 1. земля 2. здания, сооружения 3. транспорт 4. оборудование 5. хоз инвентарь

II. НМА:6. патенты 7. ноу-хау 8. торговые марки, торг знаки 9. приобретенные права на пользование землёй, прир ресурсами, инф-ей 10. программные продукты 11. организационные расходы

III. ТМЗ: 12. сырьё и материалы 13. готовая продукция 14. товары 15. незавершённое производство

IV. Денежные средства и средства в расчетах: 16. дебиторская задолженность 17 подотчётные лица 18. расходы будущих периодов 19. ценные бумаги 20. депозиты 21. расчетный счет и прочие счета в банке 22. валютный счет 23. касса

ПАССИВ

I. Капитал: 1.УК/СК 2. добавочный капитал (по закон-ву мб внесен в состав УК/СК)

II. Прибыль 3а) нераспределенная прибыль (остающаяся в распоряжении пр-тия) либо 3б) фонды спец назначения:

- накопления

- потребления

- резервный

III. Долгосрочные обязательства: 4. долгосрочные кредиты 5. облигации

IV. Краткосрочные обязательства: 6. краткосрочные кредиты и ссуды 7. расчеты с поставщиками и подрядчиками 8. расчеты по оплате труда 9. расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами