І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попе­редній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

144 085

105 855

Податок на додану вартість

15

(23 132)

(16 999)

Акцизний збір

20

( - )

( " )

25

-

-

Інші вирахування з доходу

ЗО

(117)

( " )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

35

120 836

88 856

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

(98 949)

(75 748)

Валовий:

прибуток

50

21887

13 108

збиток

55

( - )

( - )

Інші операційні доходи

60

947

869

Адміністративні витрати

70

(9863)

(8148)

Витрати на збут

80

(4375)

(2314)

Інші операційні витрати

90

(5216)

(1041)

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

3380

2474

збиток

105

( - )

( - )

Доход від участі в капіталі

ПО

-

-

Інші фінансові доходи

120

1058

400

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попе­редній період

Інші доходи

130

2490

1281

Фінансові витрати

140

(2613)

(1072)

Втрати від участі в капіталі

150

( - )

( - )

Інші витрати

160

(469)

(471)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

3846

2612

збиток

175

( - )

( - )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(1226)

(768)

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

2620

1744

збиток

195

( - )

( - )

Надзвичайні:

доходи

200

-

-

Витрати

205

( - )

( - )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( - )

( - )

Чистий:

прибуток

220

2620

1844

збиток

225

( - )

( - )

Актив

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

10

80

528

первісна вартість

11

116

705

накопичена амортизація

12

36

177

Незавершене будівництво

20

1446

2960

Основні засоби:

залишкова вартість

ЗО

22754

35794

первісна вартість

31

39 243

52 996

знос

32

16 489

17 202

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

40

69

62

інші фінансові інвестиції

45

4509

4669

Довгострокова дебіторська заборгованість

50

Відстрочені податкові активи

60

Гудвіл

65

Інші необоротні активи

70

Усього за розділом І

80

28 858

44 013

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

7356

5686

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

Актив

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного

періоду

готова продукція

130

310

890

товари

140

319

52

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізацій™ вартість

160

5619

6247

первісна вартість

161

7110

8329

резерв сумнівних боргів

162

1491

2082

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

511

4

за виданими авансами

180

2003

за нарахованими доходами

190

за внутрішніми розрахунками

200

404

484

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2751

1035

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

342

835

в іноземній валюті

240

2

5

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

17614

17241

III. Витрати майбутніх періодів

270

36

2718

БАЛАНС

280

46508

63972

Пасив

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін. звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

6760

8788

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

20829

18735

Резервний капітал

340

276

392

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(1614)

5921

Неоплачений капітал

360

( - )

(9836)

Вилучений капітал

370

( - )

( - )

Усього за розділом І

380

26251

24000

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

17

-

Сума страхових резервів

415

Цільове фінансування

420

1329

1329

Усього за розділом II

430

1346

1329

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

АА0

5775

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом III

480

5775

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

8636

8000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Плсив

Код рядка

На поч. звітного періоду

На кін.

звітного

періоду

Векселі видані

520

5

564

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4128

11413

Поточні зобов'язання зa розрахунками:

з одержаних авансів

540

9

1331

з бюджетом

550

212

530

з позабюджетних платежів

560

213

448

зі страхування

570

84

108

з оплати праці

580

187

173

з учасниками

590

2

2

із внутрішніх розрахунків

600

355

-

Інші поточні зобов'язання

610

5080

10299

Усього за розділом IV

620

І89ІІ

32868

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

46508

63972

Стаття

Код

За звітний період

Надхо­дження

Видаток

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

10

3846

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

20

854

X

збільшення (зменшення) забезпечень

ЗО

17

збиток (прибуток) від нереалізова­них курсових різниць

40

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

50

597

3548

Витрати на сплату відсотків

60

2485

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

70

4217

Зменшення (збільшення):

оборотних активів

80

373

витрат майбутніх періодів

90

2682

Збільшення (зменшення):

поточних зобов'язань

100

13957

доходів майбутніх періодів

110

Грошові кошти від операційної діяльності

120

1586

Сплачені:

відсотки

130

X

2680

податки на прибуток

140

X

1226

Стаття

Код

За звітний період

Надхо­дження

Видаток

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

11959

Рух коштів від надзвичайних подій

160

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

11959

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

фінансових інвестицій

180

X

необоротних активів

190

2493

X

майнових комплексів

200

Отримані:

відсотки

210

14

X

дивіденди

220

X

Інші надходження

230

9

X

Придбання:

фінансових інвестицій

240

X

153

необоротних активів

250

X

18 008

майнових комплексів

260

X

Інші платежі

270

X

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

15 645

Рух коштів від надзвичайних подій

290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

15 645

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

X

Отримані позики

320

28 002

X

Стаття

Код

За звітний період

Надхо­дження

Видаток

Інші надходження

330

X

Погашення позик

340

X

22 863

Сплачені дивіденди

350

X

Інші платежі

360

X

957

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

4182

Рух коштів від надзвичайних подій

380

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

4182

Чистий рух коштів за звітний період

400

496

Залишок коштів на початок року

410

344

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

Залишок коштів на кінець року

430

840

X

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший до­датковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо­ділений прибуток

Неоплаче-

ний

капітал

Вилучений капітал

Разом

Залишок на початок року

10

6760

20 829

20 076

(1614)

26251

Коригування:

зміна облікової політики

20

виправлення помилок

ЗО

інші зміни

40

Скоригований залишок на початок року

50

6760

20 829

20076

(1614)

26251

Переоцінка активів:

дооцінка основних засобів

60

3236

3236

уцінка основних засобів

70

дооцінка незавершеного будівництва

80

уцінка незавершеного будівництва

90

Пре

)довжеі

іня до

д.2.4

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший до­датковий капітал

Резервний

капітал

Нерозпо­ділений прибуток

Неоплаче-

ний капітал

Вилучений капітал

Разом

дооцінка нематеріальних активів

100

уцінка нематеріальних активів

110

120

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

2321

2321

Розподіл прибутку:

виплати власникам (дивіденди)

140

спрямування прибутку до статутного капіталу

150

відрахування до резервного капіталу

160

116

(116)

170

Внески учасників:

внески до капіталу

180

2028

2028

погашення заборгованості з капіталу

190

(9836)

(9836)

200

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий

вкладений

капітал

Інший до­датковий капітал

Резервний капітал

Нерозпо­ділений прибуток

Неоплаче-

ний

капітал

Вилучений капітал

Разом

Вилучення капіталу:

викуп акцій (часток)

210

(39)

(39)

перепродаж викуплених акцій (часток)

220

39

39

анулювання викуплених акцій (часток)

230

вилучення частки в капіталі

240

зменшення номінальної вартості акцій

250

Інші зміни в капіталі:

списання невідшкодованих збитків

260

(5330)

5330

безкоштовно отримані активи

270

280

Разом змін в капіталі

290

Залишок на кінець року

300

8788

18735

392

5921

(9836)

24 000

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2,0

5,0

первісна вартість

011

4,0

9,0

накопичена амортизація

012

1,0

4,0

Незавершене будівництво

020

-

-

Основні засоби:

залишкова вартість

030

5,8

6,8

первісна вартість

031

16,9

19,2

знос

032

11,1

12,4

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

0,1

0,1

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

7,9

11,9

II. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

38,7

42,4

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

незавершене виробництво

120

20,1

28,6

готова продукція

130

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

38,8

46,4

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

16,1

18,8

за виданими авансами

180

за нарахованими доходами

190

за внутрішніми розрахунками

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

36,6

39,2

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

33,3

54,2

в іноземній валюті

240

20,0

45,0

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом II

260

203,6

274,6

НІ. Витрати майбутніх періодів

270

1,4

2,2

БАЛАНС

280

212,9

288,7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

120,2

120,2

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

-

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-

18,3

Неоплачений капітал

360

( - )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

120,2

138,5

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Сума страхових резервів

415

( )

( )

Цільове фінансування

420

Усього за розділом II

430

III. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом НІ

480

IV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Векселі видані

520

10,6

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

30,5

64,3

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

5,2

8,4

з бюджетом

550

18,2

22,1

з позабюджетних платежів

560

0,9

1,8

зі страхування

570

9,2

10,4

з оплати праці

580

28,7

32,6

з учасниками

590

за внутрішніми розрахунками

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом IV

620

92,7

150,2

V. Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

212,9

288,7

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

190,8

228,5

Податок на додану вартість

015

31,8

38,1

Акцизний збір

020

( - )

( - )

025

-

-

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

159,0

190,4

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

139,7

146,7

Валовий:

прибуток

050

19,3

43,7

збиток

055

Інші операційні доходи

060

31,3

3,7

Адміністративні витрати

070

15,8

13,9

Витрати на збут

080

4,9

3,7

Інші операційні витрати

090

7,6

12,0

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

22,3

17,8

збиток

105

Доход від участі в капіталі

ПО

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

4,5

Фінансові витрати

140

Стаття

Код рядка

За звітний період

За поперед­ній період

Втрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток

170

26,8

17,8

Збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

8,5

5,3

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

18,3

12,5

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

18,3

12,5

збиток

225